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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 055.00 | 262 146.00 | 85 909.00 | 348 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 067.00 | 262 146.00 | 101 921.00 | 364 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
BZ Autres créances | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 192.00 | | 416 192.00 | 416 192.00 |
CF Disponibilités | 299 459.00 | | 299 459.00 | 299 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 439.00 | | 1 070 439.00 | 1 070 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 507.00 | 262 146.00 | 1 172 360.00 | 1 434 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 540 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 259.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 572.00 | 238 265.00 | | 74 572.00 |
DL TOTAL (I) | 561 895.00 | 787 323.00 | | 561 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 781.00 | 248 050.00 | | 218 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 235 705.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 75 003.00 | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 926.00 | 352 306.00 | | 202 926.00 |
EA Autres dettes | 37 721.00 | 33 664.00 | | 37 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 051.00 | 305 939.00 | | 119 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 466.00 | 1 250 668.00 | | 610 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 360.00 | 2 037 991.00 | | 1 172 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 210.00 | 1 021 267.00 | | 440 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 020.00 | | 52 205.00 | 332 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 364 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 348 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 451.00 | | 50 761.00 | 317 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569.00 | | 1 444.00 | 14 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 714.00 | 38 442.00 | 17 009.00 | 240 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 714.00 | 38 442.00 | 17 009.00 | 240 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 107.00 | 46 852.00 | 170 256.00 | 217 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 801.00 | 354 789.00 | 16 012.00 | 370 801.00 |
VW T.V.A. | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 466.00 | 440 210.00 | 170 256.00 | 610 466.00 |