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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 074.00 | 308 557.00 | 70 517.00 | 379 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 920.00 | 352 622.00 | 421 297.00 | 773 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 885.00 | 681 379.00 | 637 506.00 | 1 318 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BT Marchandises | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BZ Autres créances | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 718.00 | | 194 718.00 | 194 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 603.00 | 681 379.00 | 832 224.00 | 1 513 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
DH Report à nouveau | -186 918.00 | -190 153.00 | | -186 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | 3 235.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 17 836.00 | 16 720.00 | | 17 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 204.00 | 516 091.00 | | 433 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 780.00 | 145 173.00 | | 170 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 980.00 | 186 975.00 | | 172 980.00 |
EA Autres dettes | 37 424.00 | 38 950.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 388.00 | 887 190.00 | | 814 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 224.00 | 903 910.00 | | 832 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 478.00 | 887 190.00 | | 541 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 627.00 | 15 398.00 | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 372.00 | | 17 555.00 | 1 350 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 042.00 | 1 318 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 042.00 | 1 152 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 482.00 | | 17 555.00 | 1 184 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | 2.00 | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 007.00 | 67 414.00 | 49 042.00 | 663 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | 150.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 956.00 | 67 264.00 | 49 042.00 | 642 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 577.00 | 133 667.00 | 272 910.00 | 406 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 586.00 | 51 336.00 | 8 250.00 | 59 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 388.00 | 541 478.00 | 272 910.00 | 814 388.00 |