| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 839.00 | 572 432.00 | 125 407.00 | 697 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 23 851.00 | 4 904.00 | 28 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 441.00 | 613 210.00 | 148 230.00 | 761 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 701.00 | 27 653.00 | 598 048.00 | 625 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 581.00 | 1 151.00 | 511 430.00 | 512 581.00 |
BZ Autres créances | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CF Disponibilités | 2 296 086.00 | | 2 296 086.00 | 2 296 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 143.00 | 28 804.00 | 3 488 339.00 | 3 517 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 583.00 | 642 014.00 | 3 636 570.00 | 4 278 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023 128.00 | 1 966 682.00 | | 2 023 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 201.00 | 493 946.00 | | 804 201.00 |
DK Provisions réglementées | 44 644.00 | 35 089.00 | | 44 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 974.00 | 2 605 717.00 | | 2 981 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 733.00 | 292 513.00 | | 366 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 397.00 | 94 397.00 | | 211 397.00 |
EA Autres dettes | 76 466.00 | 66 833.00 | | 76 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 596.00 | 453 744.00 | | 654 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 570.00 | 3 059 461.00 | | 3 636 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 894.00 | | 7 547.00 | 753 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 047.00 | | 7 547.00 | 719 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 638.00 | 30 164.00 | -5 409.00 | 577 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 711.00 | 30 164.00 | -5 409.00 | 560 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 089.00 | 9 555.00 | | 35 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 892.00 | 9 555.00 | | 63 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 733.00 | 366 733.00 | | 366 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 507 979.00 | 507 979.00 | | 507 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 276.00 | 610 276.00 | | 610 276.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 596.00 | 654 596.00 | | 654 596.00 |