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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AH Fonds commercial | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 733.00 | 81 181.00 | 5 552.00 | 86 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 473.00 | 170 659.00 | 12 814.00 | 183 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 260.00 | 271 705.00 | 66 555.00 | 338 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BN En cours de production de biens | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 923.00 | 19 193.00 | 88 730.00 | 107 923.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 332.00 | 19 193.00 | 314 138.00 | 333 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 592.00 | 290 898.00 | 380 694.00 | 671 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
CU Autres participations | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 998.00 | 182 575.00 | | 166 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 610.00 | -15 577.00 | | -95 610.00 |
DL TOTAL (I) | 82 387.00 | 177 998.00 | | 82 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 950.00 | 106 166.00 | | 47 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 122.00 | 85 488.00 | | 129 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 626.00 | 94 476.00 | | 92 626.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 7 020.00 | | 3 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 306.00 | 293 150.00 | | 298 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 694.00 | 471 148.00 | | 380 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 967.00 | 289 714.00 | | 262 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 918.00 | | 931 918.00 | 931 918.00 |
FG Production vendue services | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 893.00 | | 1 001 893.00 | 1 001 893.00 |
FM Production stockée | | | 45 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 2.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 269.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 327.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -324.00 | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 330.00 | 927 979.00 | | 1 058 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 941.00 | 943 556.00 | | 1 153 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 610.00 | -15 577.00 | | -95 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | 8 686.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 616.00 | | 5 645.00 | 332 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 565.00 | | 5 642.00 | 264 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 3.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 710.00 | 17 995.00 | | 253 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 478.00 | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 324.00 | 17 516.00 | | 234 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 671.00 | 12 332.00 | 35 340.00 | 47 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VW T.V.A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 307.00 | 262 967.00 | 35 340.00 | 298 307.00 |