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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 657.00 | 833.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 24 386.00 | 9 753.00 | 14 633.00 | 24 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 535.00 | 176 362.00 | 97 173.00 | 273 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 416 831.00 | | 416 831.00 | 416 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 831.00 | | 416 831.00 | 416 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 831.00 | | 416 831.00 | 416 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DG Autres réserves | 357 989.00 | 210 000.00 | | 357 989.00 |
DH Report à nouveau | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 584.00 | 162 989.00 | | -4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 410 220.00 | 429 804.00 | | 410 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 4 844.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 3 133.00 | | 1 893.00 |
EA Autres dettes | | 5 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 611.00 | 16 463.00 | | 6 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 831.00 | 446 267.00 | | 416 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 752.00 | 8 045.00 | | 10 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 998.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 527.00 | 6 047.00 | | 10 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 328.00 | 963 056.00 | | 862 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 640.00 | 917 719.00 | | 820 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 688.00 | 45 337.00 | | 41 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158.00 | | | 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 737.00 | | | 225 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 791.00 | 46 642.00 | 660.00 | 148 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 632.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | 46 010.00 | 660.00 | 147 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 418.00 | 34 966.00 | 38 452.00 | 73 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VP Divers | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 229.00 | 121 999.00 | 230.00 | 122 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |