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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
AP Constructions | 263 466.00 | 32 092.00 | 231 374.00 | 263 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 16 747.00 | 2 552.00 | 19 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 153.00 | 362 932.00 | 31 221.00 | 394 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 415 963.00 | 412 638.00 | 18 003 325.00 | 18 415 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 457.00 | 2 861.00 | 274 596.00 | 277 457.00 |
BZ Autres créances | 8 644 198.00 | | 8 644 198.00 | 8 644 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
CF Disponibilités | 552 217.00 | | 552 217.00 | 552 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 275.00 | 2 861.00 | 9 626 414.00 | 9 629 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 045 238.00 | 415 499.00 | 27 629 739.00 | 28 045 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 691 683.00 | | 17 691 683.00 | 17 691 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 410.00 | 136 364.00 | | 193 410.00 |
DG Autres réserves | 3 455 060.00 | 2 371 179.00 | | 3 455 060.00 |
DH Report à nouveau | 725 964.00 | 725 964.00 | | 725 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 1 140 928.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 295.00 | 9 701 435.00 | | 9 721 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 308.00 | 7 989 612.00 | | 7 034 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664 721.00 | 7 899 179.00 | | 10 664 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 22 292.00 | | 25 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 486.00 | 81 899.00 | | 80 486.00 |
EA Autres dettes | 103 020.00 | 3 450.00 | | 103 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 908 444.00 | 15 996 432.00 | | 17 908 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 629 739.00 | 25 711 442.00 | | 27 629 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 62 706.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 813.00 | 2 021 702.00 | | 1 092 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 952.00 | 880 774.00 | | 1 072 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | 1 140 927.00 | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 316 512.00 | | 111 256.00 | 18 316 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 221.00 | 18 085 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 18 415 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 330 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 711.00 | | | 330 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985 801.00 | | 111 256.00 | 17 985 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | 17 185.00 | 584.00 | 33 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 105.00 | 17 185.00 | 584.00 | 33 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767 741.00 | 10 767 741.00 | | 10 767 741.00 |
UX Autres créances clients | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033 900.00 | 4 060 664.00 | 142 939.00 | 7 033 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 582.00 | | | 954 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644 199.00 | 8 644 199.00 | | 8 644 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 725.00 | 8 921 725.00 | | 8 921 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 908 444.00 | 14 935 208.00 | 142 939.00 | 17 908 444.00 |