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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 936.00 | 40 937.00 | 999.00 | 41 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 222.00 | 36 535.00 | 8 686.00 | 45 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 232.00 | 77 472.00 | 33 760.00 | 111 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 480 950.00 | 20 037.00 | 460 913.00 | 480 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 058.00 | 20 037.00 | 509 021.00 | 529 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 291.00 | 97 509.00 | 542 781.00 | 640 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DH Report à nouveau | | -30 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 533.00 | 69 581.00 | | 47 533.00 |
DL TOTAL (I) | 158 353.00 | 110 820.00 | | 158 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 075.00 | 41 708.00 | | 25 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | 15 244.00 | | 25 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 029.00 | 163 485.00 | | 43 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 237.00 | 144 032.00 | | 204 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 74 864.00 | | 63 091.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 2 736.00 | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 791.00 | 13 470.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 428.00 | 455 539.00 | | 384 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 781.00 | 566 359.00 | | 542 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 399.00 | 292 054.00 | | 341 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 540.00 | 2 932.00 | | 74 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | 2 932.00 | | 74 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 450 005.00 | 450 005.00 | | 450 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 171.00 | 482 146.00 | 25.00 | 482 171.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 399.00 | 341 399.00 | | 341 399.00 |