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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338.00 | 3 338.00 | 1 000.00 | 4 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 909.00 | 3 338.00 | 121 571.00 | 124 909.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
DH Report à nouveau | -70 510.00 | -81 363.00 | | -70 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 508.00 | 10 853.00 | | -11 508.00 |
DL TOTAL (I) | -35 187.00 | -23 679.00 | | -35 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 319.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 2 438.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 151 434.00 | | 133 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 23 866.00 | | 19 552.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 758.00 | 178 550.00 | | 156 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 571.00 | 154 871.00 | | 121 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 758.00 | 178 550.00 | | 156 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 927.00 | | 887 927.00 | 887 927.00 |
FG Production vendue services | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 863.00 | | 979 863.00 | 979 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 408.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 26.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 26.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -26.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 755.00 | 940 030.00 | | 982 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 263.00 | 929 177.00 | | 994 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 508.00 | 10 853.00 | | -11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |