| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 625.00 | 913 879.00 | 70 746.00 | 984 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 038.00 | 1 087 942.00 | 556 096.00 | 1 644 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 032.00 | 2 001 821.00 | 962 211.00 | 2 964 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 172.00 | 19 077.00 | 330 095.00 | 349 172.00 |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 629.00 | | 423 629.00 | 423 629.00 |
CF Disponibilités | 1 542 725.00 | | 1 542 725.00 | 1 542 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 744.00 | 19 077.00 | 2 450 668.00 | 2 469 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 776.00 | 2 020 898.00 | 3 412 878.00 | 5 433 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 966.00 | 441 321.00 | | 505 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 134.00 | 574 645.00 | | 570 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 291.00 | 18 863.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 391.00 | 1 432 829.00 | | 1 489 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 047.00 | 49 147.00 | | 371 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | 369 651.00 | | 262 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 507.00 | 746 046.00 | | 925 507.00 |
EA Autres dettes | 67 882.00 | 7 209.00 | | 67 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 400.00 | 255 800.00 | | 296 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 487.00 | 1 427 853.00 | | 1 923 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 878.00 | 2 860 683.00 | | 3 412 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 487.00 | 1 427 853.00 | | 1 923 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 994.00 | | 5 398 994.00 | 5 398 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 994.00 | | 5 398 994.00 | 5 398 994.00 |
FM Production stockée | | | -11 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 034.00 | 56 112.00 | | 21 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 973.00 | 33 573.00 | | 12 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | 139 100.00 | | 12 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 301.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 870.00 | 35 207.00 | | 10 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 37 508.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 101 592.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 736.00 | 227 009.00 | | 219 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 398.00 | 5 547 903.00 | | 5 457 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 263.00 | 4 973 259.00 | | 4 887 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 134.00 | 574 645.00 | | 570 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 175.00 | | 315 216.00 | 2 674 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 359.00 | 2 964 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 359.00 | 2 633 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 675.00 | | 315 216.00 | 2 343 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 215.00 | 186 095.00 | 14 489.00 | 1 830 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 215.00 | 186 095.00 | 14 489.00 | 1 830 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 077.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 19 077.00 | 9 911.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 19 077.00 | 9 911.00 | 9 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 713.00 | 490 713.00 | | 490 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 663.00 | 332 663.00 | | 332 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 326 280.00 | 326 280.00 | | 326 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VP Divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 191.00 | 419 191.00 | | 419 191.00 |
VW T.V.A. | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 487.00 | 1 923 487.00 | | 1 923 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 813.00 | 12 644.00 | | 16 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 302.00 | 91 770.00 | | 89 302.00 |
ST Autres comptes | 363 989.00 | 363 194.00 | | 363 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 296.00 | 225 708.00 | | 158 296.00 |
YT Sous‐traitance | 273 318.00 | 456 933.00 | | 273 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 944.00 | 233 438.00 | | 183 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 225.00 | 24 137.00 | | 30 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 038.00 | 36 781.00 | | 47 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900 404.00 | 3 057 349.00 | | 2 900 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 267.00 | 503 934.00 | | 449 267.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 848.00 | 1 371 043.00 | | 1 068 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |