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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 923.00 | 7 001.00 | 41 922.00 | 48 923.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 143 709.00 | 40 883.00 | 102 826.00 | 143 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 309.00 | 22 772.00 | 11 537.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 067.00 | 66 003.00 | 18 064.00 | 84 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 807.00 | 136 658.00 | 496 149.00 | 632 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BN En cours de production de biens | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 370.00 | 3 557.00 | 449 814.00 | 453 370.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 638.00 | 910.00 | 106 729.00 | 107 638.00 |
CF Disponibilités | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 240.00 | 4 466.00 | 790 773.00 | 795 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 047.00 | 141 124.00 | 1 286 923.00 | 1 428 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 350.00 | 353 350.00 | | 353 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 171.00 | 5 818.00 | | 6 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | 285 403.00 | 278 690.00 | | 285 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 241.00 | 7 066.00 | | 21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 674 741.00 | 653 501.00 | | 674 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 405.00 | 95 407.00 | | 304 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 7 676.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 39 640.00 | | 49 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 086.00 | 218 732.00 | | 226 086.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | 7 675.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 182.00 | 369 130.00 | | 612 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 923.00 | 1 022 631.00 | | 1 286 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 639.00 | 333 547.00 | | 359 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 824.00 | 53 215.00 | 362 039.00 | 308 824.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 341 086.00 | 201 922.00 | 1 543 009.00 | 1 341 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 911.00 | 255 137.00 | 1 905 048.00 | 1 649 911.00 |
FM Production stockée | | | 16 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 759.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | 300.00 | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 3 077.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | -2 347.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | -1 503.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 601.00 | 1 720 530.00 | | 1 981 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 361.00 | 1 713 464.00 | | 1 960 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 241.00 | 7 066.00 | | 21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 717.00 | | 355 666.00 | 289 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 576.00 | 632 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 210.00 | 361 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 262 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 783.00 | | 340 700.00 | 29 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 754.00 | | 12 896.00 | 250 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 2 070.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 548.00 | 25 675.00 | 1 566.00 | 112 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 3 632.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 180.00 | 22 043.00 | 1 566.00 | 109 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UP Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 453 370.00 | 453 370.00 | | 453 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 405.00 | 51 862.00 | 197 467.00 | 304 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 801.00 | 472 371.00 | 9 429.00 | 481 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 182.00 | 359 639.00 | 197 467.00 | 612 182.00 |