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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AP Constructions | 93 574.00 | 83 108.00 | 10 466.00 | 93 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 526.00 | 359 390.00 | 24 136.00 | 383 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 26 068.00 | 7 882.00 | 33 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 140.00 | 477 266.00 | 42 874.00 | 520 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
BN En cours de production de biens | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 810.00 | 20 769.00 | 193 041.00 | 213 810.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 166 245.00 | | 166 245.00 | 166 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 103.00 | 20 769.00 | 599 334.00 | 620 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 243.00 | 498 035.00 | 642 209.00 | 1 140 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DH Report à nouveau | | -12 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 576.00 | 92 238.00 | | 143 576.00 |
DL TOTAL (I) | 262 876.00 | 149 300.00 | | 262 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 944.00 | 241 065.00 | | 196 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 952.00 | | 13 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 719.00 | 30 730.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 58 520.00 | | 70 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 700.00 | 107 470.00 | | 60 700.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 69 500.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 333.00 | 508 236.00 | | 379 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 209.00 | 657 536.00 | | 642 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 714.00 | 461 388.00 | | 243 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 645.00 | 6 456.00 | | 538 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 962.00 | 520 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 962.00 | 511 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 555.00 | 6 456.00 | | 529 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 361.00 | 21 791.00 | 19 017.00 | 474 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 792.00 | 21 791.00 | 19 017.00 | 465 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 20 769.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 20 769.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 20 769.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 769.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 032.00 | 14 414.00 | 135 618.00 | 150 032.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 542.00 | 234 542.00 | | 234 542.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 613.00 | 226 995.00 | 135 618.00 | 362 613.00 |