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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
AP Constructions | 83 919.00 | 51 206.00 | 32 712.00 | 83 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 347.00 | 63 794.00 | 2 553.00 | 66 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 386.00 | 120 333.00 | 25 053.00 | 145 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 256.00 | 235 333.00 | 80 923.00 | 316 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 123.00 | 3 400.00 | 89 723.00 | 93 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 954.00 | | 189 954.00 | 189 954.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CF Disponibilités | 418 855.00 | | 418 855.00 | 418 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 879.00 | 3 400.00 | 759 479.00 | 762 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 135.00 | 238 733.00 | 840 402.00 | 1 079 135.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 91 552.00 | 21 373.00 | | 91 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | 70 179.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 536 052.00 | 476 552.00 | | 536 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 906.00 | 20 924.00 | | 22 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 117.00 | 23 574.00 | | 50 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 530.00 | 96 358.00 | | 138 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | 101 183.00 | | 89 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 350.00 | 242 039.00 | | 304 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 402.00 | 718 591.00 | | 840 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 350.00 | 236 152.00 | | 293 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 339.00 | | 28 045.00 | 290 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 316 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 295 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 734.00 | | 28 045.00 | 269 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 577.00 | 20 885.00 | 2 129.00 | 216 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 577.00 | 20 885.00 | 2 129.00 | 216 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 906.00 | 11 906.00 | 11 000.00 | 22 906.00 |
VI Groupe et associés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
VW T.V.A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 495.00 | 290 495.00 | 11 000.00 | 301 495.00 |