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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 193.00 | 37 638.00 | 38 555.00 | 76 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 261.00 | 44 448.00 | 77 813.00 | 122 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 969.00 | 82 085.00 | 276 883.00 | 358 969.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 164.00 | | 346 164.00 | 346 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 133.00 | 82 085.00 | 623 048.00 | 705 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 334.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 569.00 | 222 907.00 | | 235 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 807.00 | 13 328.00 | | 44 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 823.00 | 14 053.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | 397 199.00 | 353 622.00 | | 397 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 197.00 | 102 551.00 | | 82 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | 9 368.00 | | 8 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 76 610.00 | | 90 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 26 926.00 | | 40 228.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 2 379.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 849.00 | 217 833.00 | | 225 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 048.00 | 571 455.00 | | 623 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 449.00 | 147 636.00 | | 177 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 329.00 | | 26 640.00 | 333 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 358 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 198 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | | 26 190.00 | 173 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 450.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442.00 | 16 644.00 | 1 000.00 | 66 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | 16 644.00 | 1 000.00 | 66 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 197.00 | 22 512.00 | 47 685.00 | 70 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 458.00 | 107 843.00 | 615.00 | 108 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 133.00 | 177 449.00 | 47 685.00 | 225 133.00 |