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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 1 883.00 | 5 456.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 120.00 | 46 419.00 | 76 700.00 | 123 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 826.00 | 125 854.00 | 16 972.00 | 142 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 187.00 | 184 949.00 | 253 238.00 | 438 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 133.00 | 6 662.00 | 598 472.00 | 605 133.00 |
BZ Autres créances | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
CF Disponibilités | 492 802.00 | | 492 802.00 | 492 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 214.00 | 6 662.00 | 1 259 552.00 | 1 266 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 400.00 | 191 611.00 | 1 512 790.00 | 1 704 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 161.00 | 175 080.00 | | 255 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | 80 081.00 | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 642 859.00 | 585 161.00 | | 642 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 264.00 | 35 044.00 | | 153 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 112.00 | 253 368.00 | | 234 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 065.00 | 381 488.00 | | 478 065.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 2 456.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 931.00 | 969 280.00 | | 869 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 790.00 | 1 554 442.00 | | 1 512 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 366.00 | | 3 364 366.00 | 3 364 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 366.00 | | 3 364 366.00 | 3 364 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 101.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | 3 200.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 3 301.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 543.00 | 61 699.00 | | 40 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 240.00 | 2 976 845.00 | | 3 425 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 543.00 | 2 896 763.00 | | 3 367 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 697.00 | 80 081.00 | | 57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 523.00 | | 47 136.00 | 396 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 438 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 276 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 373.00 | | 7 023.00 | 128 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 097.00 | | 40 113.00 | 242 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 237.00 | 26 745.00 | 1 034.00 | 159 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 1 567.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 922.00 | 25 178.00 | 1 034.00 | 158 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 112.00 | 234 112.00 | | 234 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 826.00 | 186 826.00 | | 186 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 597 166.00 | 597 166.00 | | 597 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VI Groupe et associés | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 417.00 | 765 445.00 | 33 972.00 | 799 417.00 |
VW T.V.A. | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 931.00 | 869 931.00 | | 869 931.00 |