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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 723.00 | 315 282.00 | 1 441.00 | 316 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 587.00 | 305 628.00 | 97 958.00 | 403 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 404.00 | 3 300 035.00 | 3 437 368.00 | 6 737 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
BZ Autres créances | 934 625.00 | | 934 625.00 | 934 625.00 |
CF Disponibilités | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 953.00 | | 1 441 953.00 | 1 441 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 357.00 | 3 300 035.00 | 4 879 322.00 | 8 179 357.00 |
CU Autres participations | 6 017 093.00 | 2 679 125.00 | 3 337 968.00 | 6 017 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 700.00 | 2 023 700.00 | | 2 023 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
DG Autres réserves | 483 258.00 | 585 402.00 | | 483 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 261.00 | -102 144.00 | | 56 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 869.00 | 2 630 608.00 | | 2 686 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713.00 | 17 289.00 | | 9 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 909.00 | 2 149 451.00 | | 1 857 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 44 009.00 | | 54 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 120.00 | 196 364.00 | | 257 120.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 3 371.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 452.00 | 2 410 485.00 | | 2 192 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 322.00 | 5 041 093.00 | | 4 879 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 399 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 088.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 12 500.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 12 500.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 590.00 | 226 222.00 | | 17 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 590.00 | 226 222.00 | | 17 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 990.00 | -213 722.00 | | -12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 793.00 | 1 329 511.00 | | 1 858 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 532.00 | 1 431 655.00 | | 1 802 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 261.00 | -102 144.00 | | 56 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 896 623.00 | 896 623.00 | | 896 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 486.00 | 6 309.00 | 3 177.00 | 9 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 909.00 | 1 857 909.00 | | 1 857 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 965.00 | 1 377 965.00 | | 1 377 965.00 |
VW T.V.A. | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 452.00 | 2 189 275.00 | 3 177.00 | 2 192 452.00 |