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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 778 003.00 | 452 727.00 | 325 276.00 | 778 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 266.00 | 136 580.00 | 257 686.00 | 394 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 198.00 | 590 237.00 | 582 962.00 | 1 173 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 995.00 | 6 620.00 | 30 375.00 | 36 995.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 682.00 | 6 620.00 | 275 062.00 | 281 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 880.00 | 596 856.00 | 858 024.00 | 1 454 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 546.00 | 464 437.00 | | 469 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 254.00 | 5 109.00 | | 15 254.00 |
DK Provisions réglementées | 74 089.00 | 67 353.00 | | 74 089.00 |
DL TOTAL (I) | 782 888.00 | 760 899.00 | | 782 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 26 259.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 373.00 | 37 713.00 | | 36 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 10 396.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | 9 233.00 | | 10 798.00 |
EA Autres dettes | | 4 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 136.00 | 88 334.00 | | 75 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 024.00 | 849 232.00 | | 858 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 675.00 | | 191 675.00 | 191 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 675.00 | | 191 675.00 | 191 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -6 735.00 | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 858.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 373.00 | 181 723.00 | | 194 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 119.00 | 176 614.00 | | 179 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 254.00 | 5 109.00 | | 15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 086.00 | | 62 113.00 | 1 111 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 086.00 | | 62 113.00 | 1 111 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 600.00 | 63 636.00 | | 526 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 600.00 | 63 636.00 | | 526 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 353.00 | 6 735.00 | | 67 353.00 |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 973.00 | 6 735.00 | | 73 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |