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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
AP Constructions | 628 908.00 | 363 083.00 | 265 825.00 | 628 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258 667.00 | 12 202 827.00 | 3 055 840.00 | 15 258 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 819.00 | 1 493 704.00 | 516 116.00 | 2 009 819.00 |
AX Avances et acomptes | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 073.00 | 14 185 897.00 | 3 983 176.00 | 18 169 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 242.00 | 116 648.00 | 1 375 595.00 | 1 492 242.00 |
BZ Autres créances | 5 441 703.00 | | 5 441 703.00 | 5 441 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 127.00 | 431.00 | 12 696.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 610 780.00 | | 610 780.00 | 610 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 021.00 | 117 078.00 | 7 851 943.00 | 7 969 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 138 094.00 | 14 302 975.00 | 11 835 119.00 | 26 138 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 003.00 | 204 113.00 | | 205 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 262.00 | 763 889.00 | | 1 116 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 669.00 | 1 141 792.00 | | 1 087 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 948.00 | 5 409 809.00 | | 5 708 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 266 098.00 | 5 166 407.00 | | 5 266 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266 098.00 | 5 166 407.00 | | 5 266 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 4 278.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 642.00 | 748 640.00 | | 556 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 809.00 | 155 958.00 | | 222 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 333.00 | 89 230.00 | | 36 333.00 |
EA Autres dettes | 29 051.00 | 30 429.00 | | 29 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 674.00 | 4 185.00 | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 073.00 | 1 032 719.00 | | 860 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 119.00 | 11 608 935.00 | | 11 835 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
FD Production vendue biens | 6 645 799.00 | | 6 645 799.00 | 6 645 799.00 |
FG Production vendue services | 754 735.00 | | 754 735.00 | 754 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 299.00 | | 7 464 299.00 | 7 464 299.00 |
FM Production stockée | | | -11 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 500.00 | |
GE Autres charges | | | 265 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 391.00 | 60 909.00 | | 25 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 817.00 | 133 369.00 | | 135 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 207.00 | 194 279.00 | | 161 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 4 102.00 | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 694.00 | 138 539.00 | | 81 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 881.00 | 142 641.00 | | 83 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 326.00 | 51 638.00 | | 77 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 983.00 | 300 350.00 | | 355 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 430.00 | 6 982 984.00 | | 7 764 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 168.00 | 6 219 095.00 | | 6 648 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 262.00 | 763 889.00 | | 1 116 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359 762.00 | | 993 335.00 | 17 359 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 536.00 | 51 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 024.00 | 18 169 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 126 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 815.00 | 17 991 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167 279.00 | | 993 055.00 | 17 167 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 525.00 | | 281.00 | 62 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 328 639.00 | 982 469.00 | 125 211.00 | 13 328 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 958.00 | | 3 674.00 | 129 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 198 681.00 | 982 469.00 | 121 537.00 | 13 198 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 792.00 | 81 694.00 | 135 817.00 | 1 141 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166 407.00 | 151 500.00 | 51 810.00 | 5 166 407.00 |
6T Sur comptes clients | 117 216.00 | | 569.00 | 117 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | 67.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 580.00 | 67.00 | 569.00 | 117 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425 780.00 | 233 261.00 | 188 195.00 | 6 425 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 642.00 | 556 642.00 | | 556 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 641.00 | 1 352 641.00 | | 1 352 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
VB T. V. A. | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 280 956.00 | 5 280 956.00 | | 5 280 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 216.00 | 6 794 344.00 | 190 871.00 | 6 985 216.00 |
VW T.V.A. | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 073.00 | 856 509.00 | 3 564.00 | 860 073.00 |