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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 933.00 | 1 394.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 289.00 | 28 326.00 | 10 963.00 | 39 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 887.00 | 32 979.00 | 16 908.00 | 49 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 549.00 | 62 239.00 | 29 311.00 | 91 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | 20 000.00 | 41 757.00 | 61 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 151 372.00 | | 151 372.00 | 151 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 092.00 | 20 000.00 | 251 092.00 | 271 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 641.00 | 82 239.00 | 280 402.00 | 362 641.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DL TOTAL (I) | 209 112.00 | | | 209 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 402.00 | | | 280 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 388.00 | | 10 014.00 | 85 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 91 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 89 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | 3 146.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | | 6 777.00 | 84 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -40.00 | | 91.00 | -40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 315.00 | 7 923.00 | 62 239.00 | 54 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 774.00 | 933.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 156.00 | 7 149.00 | 61 306.00 | 54 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |