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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 11 195.00 | 21.00 | 11 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601.00 | 3 619.00 | 4 982.00 | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 696.00 | 269 538.00 | 163 159.00 | 432 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 764.00 | 284 352.00 | 190 411.00 | 474 764.00 |
BT Marchandises | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
BZ Autres créances | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CF Disponibilités | 440 172.00 | | 440 172.00 | 440 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 843.00 | | 1 175 843.00 | 1 175 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 606.00 | 284 352.00 | 1 366 254.00 | 1 650 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 492.00 | 259 438.00 | | 283 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 743.00 | 223 254.00 | | 366 743.00 |
DL TOTAL (I) | 741 535.00 | 573 992.00 | | 741 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 287.00 | 303 298.00 | | 376 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 691.00 | 143 874.00 | | 171 691.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 382.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 719.00 | 447 554.00 | | 624 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 254.00 | 1 021 546.00 | | 1 366 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 298.00 | 447 554.00 | | 576 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 088.00 | | 114 235.00 | 423 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 560.00 | 474 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 560.00 | 441 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 622.00 | | 114 235.00 | 389 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 094.00 | 45 818.00 | 62 560.00 | 301 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 468.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 367.00 | 45 350.00 | 62 560.00 | 290 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 287.00 | 376 287.00 | | 376 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VB T. V. A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 372.00 | 26 583.00 | 46 789.00 | 73 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 880.00 | 155 630.00 | 22 250.00 | 177 880.00 |
VW T.V.A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088.00 | 576 298.00 | 46 789.00 | 623 088.00 |