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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 510.00 | 13 117.00 | 2 392.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 744.00 | 155 815.00 | 12 928.00 | 168 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 064.00 | 168 933.00 | 182 130.00 | 351 064.00 |
BT Marchandises | 576 828.00 | 9 882.00 | 566 946.00 | 576 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 900.00 | 9 882.00 | 756 017.00 | 765 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 964.00 | 178 815.00 | 938 148.00 | 1 116 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 045.00 | | | 585 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
DL TOTAL (I) | 691 676.00 | | | 691 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 471.00 | | | 246 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 148.00 | | | 938 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 732.00 | | | 232 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 087.00 | | 700.00 | 353 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 351 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 184 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 245.00 | | 700.00 | 186 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 557.00 | 23 067.00 | 2 691.00 | 148 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 557.00 | 23 067.00 | 2 691.00 | 148 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 329.00 | 10 149.00 | 5 179.00 | 15 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 912.00 | 232 733.00 | 5 179.00 | 237 912.00 |