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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 922.00 | 139 493.00 | 159 430.00 | 298 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | 500.00 | 10 000.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 507.00 | 139 993.00 | 295 515.00 | 435 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 639.00 | | 2 687 639.00 | 2 687 639.00 |
BZ Autres créances | 1 783 187.00 | 621 725.00 | 1 161 463.00 | 1 783 187.00 |
CF Disponibilités | 1 442 753.00 | | 1 442 753.00 | 1 442 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 678.00 | 621 725.00 | 5 467 953.00 | 6 089 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 185.00 | 761 717.00 | 5 763 467.00 | 6 525 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 11 850.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 572.00 | 55 572.00 | | 478 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -343 079.00 | -458 897.00 | | -343 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 769.00 | 115 818.00 | | 195 769.00 |
DL TOTAL (I) | 365 025.00 | -274 893.00 | | 365 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 219.00 | 550 508.00 | | 17 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 426.00 | 674 593.00 | | 1 033 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 187.00 | 2 623 462.00 | | 2 978 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 015.00 | 831 284.00 | | 618 015.00 |
EA Autres dettes | 143 311.00 | 321 374.00 | | 143 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 286.00 | 822 065.00 | | 608 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 442.00 | 5 827 041.00 | | 5 398 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 467.00 | 5 552 148.00 | | 5 763 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 016.00 | 5 152 448.00 | | 4 365 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 738 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 738 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 308 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 193.00 | |
GE Autres charges | | | 59 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 483 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 275.00 | 19 843.00 | | 19 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 062.00 | 138 034.00 | | 75 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 787.00 | -118 191.00 | | -55 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 155.00 | 10 164 567.00 | | 12 766 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 570 386.00 | 10 048 749.00 | | 12 570 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 769.00 | 115 818.00 | | 195 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 789.00 | | 313 423.00 | 313 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 328.00 | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 705.00 | 435 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 377.00 | 324 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 886.00 | | 202 639.00 | 290 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 904.00 | | 110 784.00 | 22 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 768.00 | 55 193.00 | 154 468.00 | 238 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 768.00 | 55 193.00 | 154 468.00 | 238 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621 725.00 | | | 621 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 225.00 | | | 622 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 225.00 | | | 622 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 187.00 | 2 978 187.00 | | 2 978 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 175.00 | 209 175.00 | | 209 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 286.00 | 608 286.00 | | 608 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 639.00 | 2 687 639.00 | | 2 687 639.00 |
VB T. V. A. | 417 136.00 | 417 136.00 | | 417 136.00 |
VC Groupe et associés | 361 955.00 | 361 955.00 | | 361 955.00 |
VI Groupe et associés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 097.00 | 1 004 097.00 | | 1 004 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 784.00 | 4 646 924.00 | 100 860.00 | 4 747 784.00 |
VW T.V.A. | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 016.00 | 4 365 016.00 | | 4 365 016.00 |