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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 156.00 | 241 466.00 | 40 690.00 | 282 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 504.00 | 247 349.00 | 1 053 153.00 | 1 300 504.00 |
BT Marchandises | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CF Disponibilités | 924 568.00 | | 924 568.00 | 924 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 481.00 | | 1 257 481.00 | 1 257 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 985.00 | 247 350.00 | 2 310 635.00 | 2 557 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 936.00 | 304 277.00 | | 294 936.00 |
DL TOTAL (I) | 330 136.00 | 339 477.00 | | 330 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 057.00 | 1 398 998.00 | | 1 529 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 353.00 | 213 520.00 | | 198 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 088.00 | 125 826.00 | | 253 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 499.00 | 1 738 346.00 | | 1 980 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 635.00 | 2 077 823.00 | | 2 310 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 499.00 | 1 738 346.00 | | 1 980 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 529 057.00 | | | 1 529 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |