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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AN Terrains | 605 245.00 | | 605 245.00 | 605 245.00 |
AP Constructions | 6 968 579.00 | 501 559.00 | 6 467 020.00 | 6 968 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 310.00 | 265.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 106.00 | 398 908.00 | 35 198.00 | 434 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 594 148.00 | 3 587 231.00 | 6 917.00 | 3 594 148.00 |
BF Prêts | 384 269.00 | | 384 269.00 | 384 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 269 384.00 | 4 488 008.00 | 7 781 376.00 | 12 269 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 286.00 | | 490 286.00 | 490 286.00 |
BZ Autres créances | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 462 678.00 | | 462 678.00 | 462 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 108.00 | | 289 108.00 | 289 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 351.00 | | 1 418 351.00 | 1 418 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 735.00 | 4 488 008.00 | 9 199 727.00 | 13 687 735.00 |
CU Autres participations | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 895 383.00 | -9 473 225.00 | | -9 895 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 793.00 | -422 158.00 | | 4 866 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 228.00 | 875 732.00 | | 1 031 228.00 |
DL TOTAL (I) | -3 988 562.00 | -9 010 851.00 | | -3 988 562.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217 227.00 | 1 838 427.00 | | 2 217 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217 227.00 | 1 838 427.00 | | 2 217 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 453 860.00 | 340 395.00 | | 453 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689 601.00 | 6 683 204.00 | | 6 689 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 319.00 | 45 168.00 | | 58 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 826.00 | 7 313 809.00 | | 1 264 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 753.00 | 2 612 459.00 | | 2 295 753.00 |
EA Autres dettes | 45 240.00 | 22 490.00 | | 45 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 464.00 | 293 378.00 | | 163 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 062.00 | 17 310 903.00 | | 10 971 062.00 |
ED (V) | | 15 867.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 727.00 | 10 154 346.00 | | 9 199 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 941.00 | 3 544.00 | | 9 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 331.00 | | 1 585 331.00 | 1 585 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 331.00 | | 1 585 331.00 | 1 585 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 680.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 338 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 834.00 | | 2 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 144.00 | 158 330.00 | | 158 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 144.00 | -158 330.00 | | -158 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 328.00 | | | 562 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 381.00 | 1 822 303.00 | | 8 614 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 588.00 | 2 244 461.00 | | 3 747 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866 793.00 | -422 158.00 | | 4 866 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 003 905.00 | | | 18 003 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 734 522.00 | 4 247 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734 522.00 | 12 269 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 505.00 | | | 8 008 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982 441.00 | | | 9 982 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 098.00 | 41 680.00 | | 859 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 098.00 | 41 680.00 | | 859 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 593 763.00 | | 6 006 532.00 | 9 593 763.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 732.00 | 155 496.00 | | 875 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 838 428.00 | 1 338 809.00 | 960 010.00 | 1 838 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596 513.00 | | 6 009 282.00 | 9 596 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310 673.00 | 1 494 305.00 | 6 969 292.00 | 12 310 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 009 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 338 809.00 | 960 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 453 860.00 | 453 860.00 | | 453 860.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 826.00 | 1 264 826.00 | | 1 264 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 328.00 | 562 328.00 | | 562 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 594 148.00 | | 3 594 148.00 | 3 594 148.00 |
UP Prêts | 384 269.00 | | 384 269.00 | 384 269.00 |
UX Autres créances clients | 490 286.00 | 490 286.00 | | 490 286.00 |
VB T. V. A. | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679 660.00 | 6 679 660.00 | | 6 679 660.00 |
VI Groupe et associés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 244.00 | 404 244.00 | | 404 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 108.00 | 289 108.00 | | 289 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 483.00 | 932 066.00 | 3 978 417.00 | 4 910 483.00 |
VW T.V.A. | 1 300 512.00 | 1 300 512.00 | | 1 300 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 062.00 | 10 971 062.00 | | 10 971 062.00 |