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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 328.00 | 28 937.00 | 214 391.00 | 243 328.00 |
AP Constructions | 814 759.00 | 126 094.00 | 688 664.00 | 814 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 790.00 | 162 035.00 | 42 755.00 | 204 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 479.00 | 57 151.00 | 19 328.00 | 76 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 988.00 | 374 218.00 | 965 769.00 | 1 339 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
BT Marchandises | 675 590.00 | 5 000.00 | 670 590.00 | 675 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 517 940.00 | | 517 940.00 | 517 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 784.00 | 5 000.00 | 1 343 784.00 | 1 348 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 773.00 | 379 218.00 | 2 309 554.00 | 2 688 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 895 659.00 | | | 895 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 860.00 | | | 1 135 860.00 |
DP Provisions pour risques | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 100.00 | | | 867 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
EA Autres dettes | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 628.00 | | | 1 126 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 554.00 | | | 2 309 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 834.00 | | | 438 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 967.00 | | 9 901.00 | 1 330 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 1 339 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 1 339 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 337.00 | | 9 901.00 | 1 330 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 906.00 | 74 192.00 | 881.00 | 300 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 906.00 | 74 192.00 | 881.00 | 300 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 262.00 | 47 065.00 | 60 262.00 | 60 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 262.00 | 52 065.00 | 61 262.00 | 61 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 065.00 | 61 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 100.00 | 179 306.00 | 260 883.00 | 867 100.00 |
VI Groupe et associés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 983.00 | 43 533.00 | 450.00 | 43 983.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 628.00 | 438 834.00 | 260 883.00 | 1 126 628.00 |