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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 513.00 | 1 397.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 10 492.00 | 962.00 | 9 530.00 | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 173.00 | 383 939.00 | 305 234.00 | 689 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 750.00 | 105.00 | 5 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 632.00 | 391 163.00 | 322 469.00 | 713 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 039.00 | | 448 039.00 | 448 039.00 |
BZ Autres créances | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 085.00 | | 751 085.00 | 751 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 717.00 | 391 163.00 | 1 073 554.00 | 1 464 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 658.00 | 153 992.00 | | 126 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 031.00 | -7 334.00 | | 49 031.00 |
DL TOTAL (I) | 324 488.00 | 295 458.00 | | 324 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 061.00 | 224 756.00 | | 197 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 2 119.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 3 301.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 937.00 | 102 358.00 | | 148 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 638.00 | 291 086.00 | | 394 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 789.00 | 623 620.00 | | 742 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 554.00 | 919 078.00 | | 1 073 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 960.00 | 532 467.00 | | 655 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 752.00 | | 2 783 752.00 | 2 783 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 752.00 | | 2 783 752.00 | 2 783 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 28 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 709.00 | 105 716.00 | | 98 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 351.00 | 8 144.00 | | 12 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 795.00 | 6 500.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 146.00 | 14 644.00 | | 21 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | 4 372.00 | | 8 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 092.00 | 75 133.00 | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 968.00 | 79 505.00 | | 29 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 822.00 | -64 861.00 | | -8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 920.00 | 2 403 834.00 | | 2 911 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 889.00 | 2 411 169.00 | | 2 862 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 031.00 | -7 334.00 | | 49 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 585.00 | 17 267.00 | | 43 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 021.00 | | 174 120.00 | 719 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 6 202.00 | 4 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 897.00 | 173 612.00 | 713 632.00 | 5 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 173 039.00 | 705 520.00 | 1 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | 1 910.00 | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 502.00 | | 172 210.00 | 707 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 746.00 | 125 939.00 | 152 521.00 | 417 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 537.00 | 249.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 520.00 | 125 402.00 | 152 272.00 | 417 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 448 039.00 | | | 448 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 824.00 | 109 995.00 | 86 829.00 | 196 824.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VP Divers | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 507.00 | 619 507.00 | | 619 507.00 |
VW T.V.A. | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 672.00 | 654 843.00 | 86 829.00 | 741 672.00 |