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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 198.00 | 23 198.00 | 289 000.00 | 312 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 703.00 | 21 237.00 | 11 466.00 | 32 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 090.00 | 2 092.00 | 2 885 998.00 | 2 888 090.00 |
BZ Autres créances | 447 705.00 | | 447 705.00 | 447 705.00 |
CF Disponibilités | 320 815.00 | | 320 815.00 | 320 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 875.00 | 23 330.00 | 3 667 546.00 | 3 690 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 074.00 | 46 528.00 | 3 956 546.00 | 4 003 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
CU Autres participations | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DG Autres réserves | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 253.00 | | | 650 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 015.00 | | | 1 193 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 886.00 | | | 1 139 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 888.00 | | | 569 888.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 088.00 | | | 3 554 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 546.00 | | | 3 956 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 753.00 | | | 3 511 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 253.00 | | | 650 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 505.00 | | | -13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 960.00 | | | 1 219 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 764.00 | | | 1 208 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 198.00 | | | 312 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 886.00 | 1 139 886.00 | | 1 139 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 867.00 | 2 885 867.00 | | 2 885 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
VC Groupe et associés | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 253.00 | 650 253.00 | | 650 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 680.00 | 1 150 680.00 | | 1 150 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 645.00 | 3 331 199.00 | 6 223.00 | 3 339 645.00 |
VW T.V.A. | 481 393.00 | 481 393.00 | | 481 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 088.00 | 3 511 753.00 | 42 335.00 | 3 554 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 463 216.00 | | | 463 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |