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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | 800 700.00 | 141 300.00 | 942 000.00 |
AN Terrains | 926 585.00 | 685 184.00 | 241 401.00 | 926 585.00 |
AP Constructions | 585 770.00 | 315 536.00 | 270 234.00 | 585 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 365.00 | 2 780 006.00 | 1 387 359.00 | 4 167 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 380.00 | 259 875.00 | 145 505.00 | 405 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 135.00 | 4 841 301.00 | 2 373 834.00 | 7 215 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 042.00 | 607 309.00 | 172 733.00 | 780 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 097 124.00 | 388 294.00 | 1 708 830.00 | 2 097 124.00 |
BT Marchandises | 47 676.00 | 905.00 | 46 771.00 | 47 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 036.00 | 22 702.00 | 1 794 334.00 | 1 817 036.00 |
BZ Autres créances | 3 702 751.00 | | 3 702 751.00 | 3 702 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 465.00 | | 343 465.00 | 343 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 093.00 | 1 019 210.00 | 7 768 883.00 | 8 788 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 003 228.00 | 5 860 511.00 | 10 142 717.00 | 16 003 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 600.00 | | | 645 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 712.00 | | | 1 711 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 410.00 | | | 891 410.00 |
DK Provisions réglementées | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 549.00 | | | 3 787 549.00 |
DP Provisions pour risques | 274 209.00 | | | 274 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 928.00 | | | 463 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 138.00 | | | 738 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 585.00 | | | 1 891 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 671.00 | | | 2 208 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 489.00 | | | 354 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
EA Autres dettes | 1 117 300.00 | | | 1 117 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 030.00 | | | 5 617 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 717.00 | | | 10 142 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 030.00 | | | 5 617 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 012.00 | | 173 012.00 | 173 012.00 |
FD Production vendue biens | 7 450 850.00 | | 7 450 850.00 | 7 450 850.00 |
FG Production vendue services | 1 205 937.00 | | 1 205 937.00 | 1 205 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 800.00 | | 8 829 800.00 | 8 829 800.00 |
FM Production stockée | | | -1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 514.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 919.00 | | | 9 291 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 509.00 | | | 8 400 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 410.00 | | | 891 410.00 |