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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 765.00 | 160 766.00 | 8 999.00 | 169 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 438.00 | 165 802.00 | 23 636.00 | 189 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 681.00 | 437 545.00 | 53 136.00 | 490 681.00 |
BT Marchandises | 2 992.00 | 2 662.00 | 331.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 237.00 | 52 579.00 | 637 657.00 | 690 237.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 391 895.00 | | 391 895.00 | 391 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 082.00 | 55 241.00 | 1 087 841.00 | 1 143 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 763.00 | 492 786.00 | 1 140 977.00 | 1 633 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 854.00 | 317 003.00 | | 212 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 145 851.00 | | 158 899.00 |
DL TOTAL (I) | 382 752.00 | 473 854.00 | | 382 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | 1 133.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 109.00 | 289 314.00 | | 297 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 649.00 | 315 183.00 | | 404 649.00 |
EA Autres dettes | 52 302.00 | 35 842.00 | | 52 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 225.00 | 641 472.00 | | 758 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 977.00 | 1 115 326.00 | | 1 140 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 818.00 | 19 185.00 | 3 806 003.00 | 3 786 818.00 |
FG Production vendue services | 51 868.00 | 906 026.00 | 957 895.00 | 51 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 687.00 | 925 211.00 | 4 763 898.00 | 3 838 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 206.00 | 66 268.00 | | 68 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 363.00 | 3 873 403.00 | | 4 806 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 464.00 | 3 727 552.00 | | 4 647 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 899.00 | 145 851.00 | | 158 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 737.00 | | 14 891.00 | 477 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 490 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 359 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 477.00 | | 14 672.00 | 346 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 282.00 | | 219.00 | 20 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 605.00 | 15 807.00 | 867.00 | 422 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 628.00 | 15 807.00 | 867.00 | 311 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
6T Sur comptes clients | 67 793.00 | | 15 214.00 | 67 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 455.00 | | 15 214.00 | 70 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 455.00 | | 15 214.00 | 70 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 109.00 | 297 109.00 | | 297 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 690 237.00 | 690 237.00 | | 690 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 695.00 | 748 194.00 | 20 501.00 | 768 695.00 |
VW T.V.A. | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 060.00 | 754 060.00 | | 754 060.00 |