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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 034.00 | 202 390.00 | 14 644.00 | 217 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 221.00 | 202 390.00 | 144 831.00 | 347 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
110 Total général Actif | 415 058.00 | 202 390.00 | 212 668.00 | 415 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 727.00 | 8 154.00 | | 7 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 111.00 | 321 098.00 | | 332 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 143.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 845.00 | 330 728.00 | | 340 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 026.00 | 8 532.00 | | 9 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | -419.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 259.00 | 85 091.00 | | 88 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 094.00 | 1 333.00 | | 3 094.00 |
242 Autres charges externes. | 67 223.00 | 59 363.00 | | 67 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | 6 067.00 | | 7 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 173.00 | 127 295.00 | | 124 173.00 |
252 Charges sociales | 35 399.00 | 35 333.00 | | 35 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 403.00 | 16 640.00 | | 15 403.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 95.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 497.00 | 339 331.00 | | 350 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 651.00 | -8 603.00 | | -9 651.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 091.00 | 7 825.00 | | 12 091.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 934.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | -1 689.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |