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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 16 917.00 | 4 103.00 | 21 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 317.00 | | 501 317.00 | 501 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 181.00 | 80 682.00 | 31 499.00 | 112 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 170.00 | 30 038.00 | 9 132.00 | 39 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 469.00 | 127 637.00 | 565 832.00 | 693 469.00 |
BP En cours de production de services | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
BT Marchandises | 123 561.00 | 32 934.00 | 90 627.00 | 123 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 235.00 | 248.00 | 557 987.00 | 558 235.00 |
BZ Autres créances | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CF Disponibilités | 973 029.00 | | 973 029.00 | 973 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 106.00 | 33 182.00 | 1 886 924.00 | 1 920 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 575.00 | 160 819.00 | 2 452 756.00 | 2 613 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 477.00 | | | 345 477.00 |
DL TOTAL (I) | 703 503.00 | | | 703 503.00 |
DP Provisions pour risques | 315 391.00 | | | 315 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 391.00 | | | 315 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 193.00 | | | 412 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 241.00 | | | 805 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 862.00 | | | 1 433 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 756.00 | | | 2 452 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 787.00 | | | 1 096 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 383.00 | | 3 364 383.00 | 3 364 383.00 |
FG Production vendue services | 1 632 875.00 | | 1 632 875.00 | 1 632 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 257.00 | | 4 997 257.00 | 4 997 257.00 |
FM Production stockée | | | 33 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 182.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 335.00 | | | 5 254 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 858.00 | | | 4 908 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 477.00 | | | 345 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 419.00 | | 624 658.00 | 592 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 000.00 | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 609.00 | 693 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 151 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | 501 317.00 | 21 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | | 113 561.00 | 44 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 000.00 | | 9 780.00 | 527 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 878.00 | 39 418.00 | 2 749.00 | 100 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 16 917.00 | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | 22 501.00 | 2 749.00 | 90 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 791.00 | 10 600.00 | 150 000.00 | 454 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 791.00 | 10 600.00 | 150 000.00 | 454 791.00 |