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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 799 117.00 | 651 894.00 | 147 223.00 | 799 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 517.00 | 651 894.00 | 175 623.00 | 827 517.00 |
060 Stock marchandises | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
072 Créances – Autres | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
110 Total général Actif | 924 701.00 | 651 894.00 | 272 807.00 | 924 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 753.00 | | | 455 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 048.00 | | | 483 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
252 Charges sociales | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
262 Autres charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 679.00 | | | 481 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
294 Charges financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 117.00 | | | 823 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |