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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377.00 | 3 309.00 | 3 068.00 | 6 377.00 |
AH Fonds commercial | 129 251.00 | 51 701.00 | 77 550.00 | 129 251.00 |
AN Terrains | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
AP Constructions | 560 211.00 | 405 460.00 | 154 751.00 | 560 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 10 495.00 | 6 178.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 662.00 | 169 415.00 | 119 247.00 | 288 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 820.00 | 640 380.00 | 392 440.00 | 1 032 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 162.00 | 13 499.00 | 357 663.00 | 371 162.00 |
BZ Autres créances | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
CF Disponibilités | 547 037.00 | | 547 037.00 | 547 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 621.00 | 13 499.00 | 1 250 122.00 | 1 263 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 441.00 | 653 879.00 | 1 642 562.00 | 2 296 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 511 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 228.00 | 76 177.00 | | 79 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 415.00 | 83 052.00 | | 115 415.00 |
DL TOTAL (I) | 766 343.00 | 710 928.00 | | 766 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 587.00 | 201 108.00 | | 226 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 4 301.00 | | 4 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 086.00 | 167 861.00 | | 255 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 116.00 | 94 365.00 | | 62 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 474.00 | 54 823.00 | | 81 474.00 |
EA Autres dettes | 207 539.00 | 150 534.00 | | 207 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 687.00 | 35 830.00 | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 219.00 | 708 824.00 | | 876 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 562.00 | 1 419 752.00 | | 1 642 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 233.00 | | 91 540.00 | 946 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 1 032 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 876 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 778.00 | | 850.00 | 134 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 337.00 | | 90 690.00 | 790 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 049.00 | 56 583.00 | 4 953.00 | 537 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 271.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 011.00 | 55 312.00 | 4 953.00 | 535 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 371 162.00 | 330 680.00 | 40 482.00 | 371 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 065.00 | 50 583.00 | 145 995.00 | 226 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 581.00 | 479 394.00 | 41 187.00 | 520 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 133.00 | 445 651.00 | 145 995.00 | 621 133.00 |