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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 500.00 | 63 728.00 | 375 773.00 | 439 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 1 250.00 | 7 160.00 | 8 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 410.00 | 64 978.00 | 672 432.00 | 737 410.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 052.00 | | 652 052.00 | 652 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 462.00 | 64 978.00 | 1 324 484.00 | 1 389 462.00 |
CU Autres participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 703 369.00 | | | 703 369.00 |
DH Report à nouveau | -37 164.00 | | | -37 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 443.00 | | | -23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 693 063.00 | | | 693 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 557.00 | | | 371 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 421.00 | | | 631 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 484.00 | | | 1 324 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 766.00 | | | 287 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 940.00 | | 13 470.00 | 723 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 940.00 | | 3 970.00 | 443 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 9 500.00 | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 162.00 | 22 816.00 | | 42 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | 22 816.00 | | 42 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 557.00 | 27 902.00 | 114 692.00 | 371 557.00 |
VI Groupe et associés | 252 306.00 | 252 306.00 | | 252 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 547.00 | 47.00 | 41 500.00 | 41 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 421.00 | 287 766.00 | 114 692.00 | 631 421.00 |