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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 715.00 | 33 776.00 | 97 938.00 | 131 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 548.00 | | 188 548.00 | 188 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826 243.00 | 33 776.00 | 7 792 466.00 | 7 826 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
BZ Autres créances | 302 462.00 | | 302 462.00 | 302 462.00 |
CF Disponibilités | 182 182.00 | | 182 182.00 | 182 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 250.00 | 33 776.00 | 8 792 473.00 | 8 826 250.00 |
CU Autres participations | 7 505 935.00 | | 7 505 935.00 | 7 505 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 000.00 | 5 336 000.00 | | 5 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 350.00 | 450 350.00 | | 450 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 999.00 | 452 684.00 | | 465 999.00 |
DG Autres réserves | 1 818 552.00 | 1 765 671.00 | | 1 818 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 706.00 | 266 295.00 | | -99 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 971 195.00 | 8 271 001.00 | | 7 971 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 908.00 | 132 750.00 | | 106 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 339.00 | 221 705.00 | | 567 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 41 944.00 | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 650.00 | 146 288.00 | | 139 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 277.00 | 542 688.00 | | 821 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 473.00 | 8 813 690.00 | | 8 792 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 701.00 | 438 135.00 | | 742 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 222.00 | 149 679.00 | | 157 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 338.00 | 1 024 341.00 | | 514 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 044.00 | 758 046.00 | | 614 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 706.00 | 266 295.00 | | -99 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984 190.00 | | | 7 984 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 945.00 | 7 694 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 945.00 | 7 826 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852 475.00 | | | 7 852 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | 26 343.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 26 343.00 | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 548.00 | 188 548.00 | | 188 548.00 |
UX Autres créances clients | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 276 114.00 | 276 114.00 | | 276 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 908.00 | 28 332.00 | 78 575.00 | 106 908.00 |
VI Groupe et associés | 567 339.00 | 567 339.00 | | 567 339.00 |
VP Divers | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 370.00 | 1 006 370.00 | | 1 006 370.00 |
VW T.V.A. | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 277.00 | 742 701.00 | 78 575.00 | 821 277.00 |