| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 53 712.00 | 1 285.00 | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 144.00 | 145 096.00 | 13 048.00 | 158 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 727.00 | 198 808.00 | 26 919.00 | 225 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 685.00 | 2 752.00 | 88 932.00 | 91 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 733.00 | 2 752.00 | 236 981.00 | 239 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 460.00 | 201 560.00 | 263 900.00 | 465 460.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DL TOTAL (I) | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 900.00 | | | 263 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 537.00 | | 375 537.00 | 375 537.00 |
FG Production vendue services | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 021.00 | | 592 021.00 | 592 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 422.00 | | | 603 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 414.00 | | | 565 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 694.00 | | 5 082.00 | 220 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 225 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 213 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 108.00 | | 5 082.00 | 208 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 306.00 | 16 552.00 | 50.00 | 182 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 306.00 | 16 552.00 | 50.00 | 182 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 105.00 | 2 752.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 2 752.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | 2 752.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 4 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 647.00 | 148 647.00 | | 148 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
ST Autres comptes | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |