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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 3 873.00 | 1 440.00 | 5 313.00 |
AN Terrains | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
AP Constructions | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 736.00 | 141 257.00 | 12 480.00 | 153 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 200.00 | | 748 200.00 | 748 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 423.00 | 316 243.00 | 775 181.00 | 1 091 423.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 237.00 | | 1 231 237.00 | 1 231 237.00 |
BZ Autres créances | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
CF Disponibilités | 1 489 508.00 | | 1 489 508.00 | 1 489 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 685.00 | | 3 039 685.00 | 3 039 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 108.00 | 316 243.00 | 3 814 866.00 | 4 131 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
CU Autres participations | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 907 216.00 | 907 216.00 | | 907 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 267.00 | 1 301 767.00 | | 1 776 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 364.00 | 474 499.00 | | 318 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 317.00 | 2 691 953.00 | | 3 010 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 120.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 497.00 | 182 517.00 | | 266 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 228.00 | 477 980.00 | | 268 228.00 |
EA Autres dettes | 269 683.00 | 286 433.00 | | 269 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 548.00 | 947 049.00 | | 804 548.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 866.00 | 3 639 087.00 | | 3 814 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 548.00 | 947 049.00 | | 804 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 857.00 | | | 1 140 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 434.00 | | 761 261.00 | 49 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 434.00 | | 1 091 423.00 | 49 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 849.00 | | | 324 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 695.00 | | | 810 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 602.00 | 8 641.00 | | 307 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 981.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 710.00 | 7 659.00 | | 304 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 497.00 | 266 497.00 | | 266 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 683.00 | 269 683.00 | | 269 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 200.00 | 748 200.00 | | 748 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 237.00 | 1 231 237.00 | | 1 231 237.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 668.00 | 2 213 377.00 | 6 291.00 | 2 219 668.00 |
VW T.V.A. | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 548.00 | 804 548.00 | | 804 548.00 |