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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 4 046.00 | 834.00 | 4 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580.00 | 4 593.00 | 987.00 | 5 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 767.00 | 4 593.00 | 20 175.00 | 24 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
DH Report à nouveau | -176 061.00 | -176 108.00 | | -176 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | 47.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | -19 425.00 | -26 261.00 | | -19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 2 797.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 114.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 599.00 | 39 552.00 | | 39 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 175.00 | 13 291.00 | | 20 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 599.00 | 39 552.00 | | 39 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
FM Production stockée | | | -52.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434.00 | 5 138.00 | | 10 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598.00 | 5 091.00 | | 3 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 836.00 | 47.00 | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497.00 | | 1 083.00 | 4 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 1 083.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 249.00 | | 4 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 249.00 | | 3 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VP Divers | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ST Autres comptes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 164.00 | | | 3 164.00 |