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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 3 038.00 | 1 120.00 | 4 158.00 |
AN Terrains | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AP Constructions | 417 355.00 | 166 926.00 | 250 429.00 | 417 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 107.00 | 150 398.00 | 247 708.00 | 398 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 144.00 | 247 977.00 | 65 167.00 | 313 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 152.00 | 568 340.00 | 600 812.00 | 1 169 152.00 |
BT Marchandises | 677 294.00 | | 677 294.00 | 677 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 741.00 | 110 120.00 | 633 621.00 | 743 741.00 |
BZ Autres créances | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CF Disponibilités | 436 034.00 | | 436 034.00 | 436 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 807.00 | 110 120.00 | 1 787 687.00 | 1 897 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 958.00 | 678 459.00 | 2 388 499.00 | 3 066 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 683 730.00 | 668 485.00 | | 683 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 104.00 | 15 245.00 | | 59 104.00 |
DK Provisions réglementées | 45 272.00 | 41 801.00 | | 45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 838 706.00 | 776 131.00 | | 838 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 029.00 | 519 217.00 | | 429 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219.00 | 18 748.00 | | 33 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 035.00 | 847 152.00 | | 889 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 968.00 | 110 885.00 | | 124 968.00 |
EA Autres dettes | 73 543.00 | 40 054.00 | | 73 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 793.00 | 1 536 055.00 | | 1 549 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 499.00 | 2 312 186.00 | | 2 388 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 424.00 | 1 107 278.00 | | 1 207 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 975.00 | | 8 814.00 | 1 175 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | 13 488.00 | 5 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 743.00 | 9 895.00 | 1 169 152.00 | 5 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 390.00 | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 1 151 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | 850.00 | 11 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 046.00 | | 7 964.00 | 1 145 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 722.00 | 98 512.00 | 9 894.00 | 479 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 513.00 | 8 390.00 | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 807.00 | 97 999.00 | 1 504.00 | 468 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 801.00 | 3 471.00 | | 41 801.00 |
6T Sur comptes clients | 139 488.00 | 13 165.00 | 42 533.00 | 139 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 488.00 | 13 165.00 | 42 533.00 | 139 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 289.00 | 16 636.00 | 42 533.00 | 181 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 165.00 | 42 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 035.00 | 889 035.00 | | 889 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 611 806.00 | 611 806.00 | | 611 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
VB T. V. A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 777.00 | 86 408.00 | 261 674.00 | 428 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 167.00 | 654 231.00 | 131 936.00 | 786 167.00 |
VW T.V.A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 793.00 | 1 207 424.00 | 261 674.00 | 1 549 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 381.00 | 13 005.00 | | 11 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 155.00 | 101 884.00 | | 169 155.00 |
ST Autres comptes | 284 654.00 | 240 009.00 | | 284 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 798.00 | 127 473.00 | | 140 798.00 |
YT Sous‐traitance | 4 913.00 | 565.00 | | 4 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 645.00 | 16 785.00 | | 46 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 026.00 | 29 790.00 | | 58 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 986.00 | 1 021 043.00 | | 1 218 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 535.00 | 1 066 270.00 | | 1 054 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 040.00 | 469 930.00 | | 602 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |