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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 368.00 | 30 623.00 | 14 745.00 | 45 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 098.00 | 47 517.00 | 6 581.00 | 54 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 067.00 | 82 740.00 | 266 328.00 | 349 067.00 |
BT Marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CF Disponibilités | 208 109.00 | | 208 109.00 | 208 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 536.00 | | 305 536.00 | 305 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 603.00 | 82 740.00 | 571 864.00 | 654 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 394 107.00 | 371 841.00 | | 394 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 633.00 | 58 266.00 | | 54 633.00 |
DL TOTAL (I) | 457 188.00 | 438 555.00 | | 457 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 406.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 260.00 | 16 860.00 | | 25 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 91 835.00 | | 56 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 21 205.00 | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 7 332.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 676.00 | 137 639.00 | | 114 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 864.00 | 576 194.00 | | 571 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 676.00 | 137 639.00 | | 114 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 839.00 | | 16 228.00 | 332 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 238.00 | | 16 228.00 | 83 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 228.00 | 4 511.00 | | 78 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 628.00 | 4 511.00 | | 73 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |