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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 819.00 | | 395 819.00 | 395 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 349.00 | 27 298.00 | 3 051.00 | 30 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 186.00 | 484 392.00 | 112 794.00 | 597 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 606.00 | 158 124.00 | 26 482.00 | 184 606.00 |
BF Prêts | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 546.00 | 669 814.00 | 577 732.00 | 1 247 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
BN En cours de production de biens | 298 061.00 | | 298 061.00 | 298 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CF Disponibilités | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 421.00 | | 796 421.00 | 796 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 967.00 | 669 814.00 | 1 374 153.00 | 2 043 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DG Autres réserves | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DH Report à nouveau | -76 189.00 | | | -76 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DL TOTAL (I) | 796 487.00 | | | 796 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 088.00 | | | 405 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 666.00 | | | 577 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 153.00 | | | 1 374 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 130.00 | | 94 793.00 | 1 156 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 1 247 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 781 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 167.00 | | | 426 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 376.00 | | 94 793.00 | 690 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 243.00 | 43 948.00 | 3 377.00 | 629 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 483.00 | 1 815.00 | | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 760.00 | 42 133.00 | 3 377.00 | 603 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 203 143.00 | 203 143.00 | | 203 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 599.00 | 87 673.00 | 316 926.00 | 404 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 953.00 | 224 366.00 | 39 587.00 | 263 953.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 666.00 | 260 740.00 | 316 926.00 | 577 666.00 |