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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 14 294.00 | 1 638.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 353.00 | 47 143.00 | 1 210.00 | 48 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 346.00 | 66 311.00 | 53 035.00 | 119 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 977.00 | 7 236.00 | 57 741.00 | 64 977.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 935.00 | 7 236.00 | 94 699.00 | 101 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 281.00 | 73 548.00 | 147 734.00 | 221 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 999.00 | | 295 999.00 | 295 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 999.00 | | 295 999.00 | 295 999.00 |
FM Production stockée | | | -526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 832.00 | | | 315 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 354.00 | | 911.00 | 119 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 119 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 64 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | | 911.00 | 64 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 193.00 | 1 038.00 | 919.00 | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 318.00 | 1 038.00 | 919.00 | 61 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | 1 627.00 | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 1 627.00 | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 1 627.00 | 2 500.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 498.00 | 76 456.00 | 17 042.00 | 93 498.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 432.00 | | | 114 432.00 |