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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 460.00 | 15 585.00 | 28 875.00 | 44 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 813.00 | 24 570.00 | 12 244.00 | 36 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 990.00 | 103.00 | 650 887.00 | 650 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 702.00 | 41 256.00 | 713 446.00 | 754 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 661.00 | 41 256.00 | 802 404.00 | 843 661.00 |
CU Autres participations | 22 409.00 | 999.00 | 21 410.00 | 22 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 733.00 | 10 010.00 | | 10 733.00 |
DG Autres réserves | 335 191.00 | 321 453.00 | | 335 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | 14 462.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 649 141.00 | 645 924.00 | | 649 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 675.00 | 83 535.00 | | 83 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 10 028.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 20 206.00 | | 14 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | 37 238.00 | | 30 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 263.00 | 151 006.00 | | 153 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 404.00 | 796 931.00 | | 802 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 045.00 | 133 321.00 | | 102 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 651.00 | | 241 651.00 | 241 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 651.00 | | 241 651.00 | 241 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 6 240.00 | | 1 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 090.00 | 11 880.00 | | 12 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 049.00 | 17 000.00 | | 15 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 17 038.00 | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 810.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 810.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 128.00 | 16 228.00 | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 812.00 | 308 620.00 | | 266 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 595.00 | 294 158.00 | | 263 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217.00 | 14 462.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 323.00 | | 81 317.00 | 677 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 673 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 754 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 36 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 895.00 | | 12 565.00 | 31 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 929.00 | | 7 733.00 | 31 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 499.00 | | 61 019.00 | 613 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 13 408.00 | 2 849.00 | 29 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 8 946.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 957.00 | 4 462.00 | 2 849.00 | 22 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
UX Autres créances clients | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 675.00 | 32 457.00 | 51 218.00 | 83 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 673.00 | 56 683.00 | 650 990.00 | 707 673.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 263.00 | 102 045.00 | 51 218.00 | 153 263.00 |