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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 647.00 | 46 950.00 | 6 697.00 | 53 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 632.00 | 850 782.00 | 279 851.00 | 1 130 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 572.00 | 98 916.00 | 75 656.00 | 174 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 832.00 | 996 647.00 | 366 185.00 | 1 362 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 677 243.00 | | 677 243.00 | 677 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 189.00 | | 915 189.00 | 915 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 021.00 | 996 647.00 | 1 281 374.00 | 2 278 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 730.00 | 517 027.00 | | 474 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 208.00 | 47 703.00 | | 151 208.00 |
DL TOTAL (I) | 634 738.00 | 573 530.00 | | 634 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 154.00 | 347 495.00 | | 285 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 231.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 22 901.00 | | 39 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 117.00 | 227 472.00 | | 319 117.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 2 237.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 637.00 | 601 336.00 | | 646 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 374.00 | 1 174 865.00 | | 1 281 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 291.00 | 316 268.00 | | 424 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 733.00 | | 108 389.00 | 1 261 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 1 362 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 1 305 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 108.00 | | 108 386.00 | 1 204 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 3.00 | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 902.00 | 109 036.00 | 7 290.00 | 894 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | 2 699.00 | | 44 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 651.00 | 106 336.00 | 7 290.00 | 850 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 154.00 | 62 809.00 | 218 483.00 | 285 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 104.00 | 213 104.00 | | 213 104.00 |
VW T.V.A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 637.00 | 424 291.00 | 218 483.00 | 646 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 6 029.00 | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 938.00 | 11 808.00 | | 10 938.00 |
ST Autres comptes | 179 720.00 | 220 884.00 | | 179 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 096.00 | 50 919.00 | | 51 096.00 |
YT Sous‐traitance | 4 793.00 | 9 144.00 | | 4 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 3 748.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 202.00 | 9 777.00 | | 9 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 220.00 | 185 118.00 | | 231 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 661.00 | 77 859.00 | | 76 661.00 |
ZE Dividendes | | 90 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 547.00 | 292 755.00 | | 246 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |