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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 39 395.00 | 42 662.00 | 82 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 410.00 | 44 363.00 | 43 047.00 | 87 410.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 281.00 | 44 363.00 | 219 917.00 | 264 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 109.00 | 84 659.00 | | 94 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | 9 450.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 109 552.00 | 102 909.00 | | 109 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 176.00 | 55 772.00 | | 37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 1 459.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 25 880.00 | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 48 859.00 | | 35 293.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 791.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 366.00 | 133 759.00 | | 110 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 917.00 | 236 668.00 | | 219 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 925.00 | 96 583.00 | | 91 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 790 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 659.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 184.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 184.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -184.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 201.00 | 1 069 189.00 | | 816 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 559.00 | 1 059 739.00 | | 809 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | 9 450.00 | | 6 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -533.00 | | | -533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 546.00 | 15 817.00 | 44 363.00 | 28 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | 15 817.00 | 44 363.00 | 28 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 176.00 | 18 735.00 | 18 441.00 | 37 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 066.00 | 63 681.00 | 385.00 | 64 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 366.00 | 91 925.00 | 18 441.00 | 110 366.00 |