| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 189.00 | | 1 299 189.00 | 1 299 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
BZ Autres créances | 532 569.00 | | 532 569.00 | 532 569.00 |
CF Disponibilités | 1 539 164.00 | | 1 539 164.00 | 1 539 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 262.00 | | 2 237 262.00 | 2 237 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 451.00 | | 3 536 451.00 | 3 536 451.00 |
CU Autres participations | 1 299 189.00 | | 1 299 189.00 | 1 299 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 800.00 | 992 800.00 | | 992 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DG Autres réserves | 941 025.00 | 608 178.00 | | 941 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 630.00 | 332 847.00 | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 908.00 | 3 404 278.00 | | 3 433 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | 20 305.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 338.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 576.00 | 70 353.00 | | 82 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 543.00 | 90 996.00 | | 102 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 451.00 | 3 495 274.00 | | 3 536 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 543.00 | 90 996.00 | | 102 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 9 638.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 146.00 | 600 377.00 | | 595 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 516.00 | 267 530.00 | | 565 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 630.00 | 332 847.00 | | 29 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 183.00 | | 6.00 | 1 549 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 299 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 299 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 183.00 | | 6.00 | 1 549 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 569.00 | 532 569.00 | | 532 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 098.00 | 698 098.00 | | 698 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |