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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 496.00 | 145.00 | 10 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 756.00 | 124 984.00 | 19 772.00 | 144 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 771.00 | 621 679.00 | 43 092.00 | 664 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 168.00 | 757 160.00 | 63 008.00 | 820 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 240.00 | 6 332.00 | 128 908.00 | 135 240.00 |
BZ Autres créances | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
CF Disponibilités | 253 927.00 | | 253 927.00 | 253 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 264.00 | 6 332.00 | 497 932.00 | 504 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 432.00 | 763 492.00 | 560 941.00 | 1 324 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | -669 761.00 | -275 771.00 | | -669 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 106.00 | -393 991.00 | | 109 106.00 |
DL TOTAL (I) | -409 416.00 | -518 522.00 | | -409 416.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 46 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 46 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 53.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 673.00 | 724 298.00 | | 494 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 510.00 | 224 045.00 | | 364 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 805.00 | 75 135.00 | | 62 805.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 3 877.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 356.00 | 1 027 408.00 | | 926 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 941.00 | 554 885.00 | | 560 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
FD Production vendue biens | 484 091.00 | | 484 091.00 | 484 091.00 |
FG Production vendue services | 584 460.00 | | 584 460.00 | 584 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 024.00 | | 1 189 024.00 | 1 189 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 900.00 | 11 494.00 | | 62 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 900.00 | 11 494.00 | | 62 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 900.00 | 9 788.00 | | 62 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 255.00 | 700 276.00 | | 1 511 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 149.00 | 1 094 266.00 | | 1 402 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 106.00 | -393 991.00 | | 109 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 768.00 | | 1 400.00 | 818 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 127.00 | | 1 400.00 | 808 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 901.00 | 82 259.00 | | 674 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 112.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 516.00 | 82 147.00 | | 664 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 2 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 546.00 | | 13 214.00 | 19 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 546.00 | | 13 214.00 | 19 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 546.00 | | 15 214.00 | 65 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 510.00 | 364 510.00 | | 364 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 026.00 | 1.00 | 7 025.00 | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 091.00 | 229 066.00 | 7 025.00 | 236 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 684.00 | 431 684.00 | | 431 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |