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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 945.00 | 16 283.00 | 8 662.00 | 24 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 278.00 | 37 471.00 | 15 807.00 | 53 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 551.00 | 53 754.00 | 24 797.00 | 78 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 042.00 | | 601 042.00 | 601 042.00 |
BZ Autres créances | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CF Disponibilités | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 235.00 | | 800 235.00 | 800 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 786.00 | 53 754.00 | 825 031.00 | 878 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 317.00 | 100 139.00 | | 116 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 16 178.00 | | 22 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 384.00 | 132 817.00 | | 155 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092.00 | 26 545.00 | | 13 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 3 546.00 | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 283.00 | 33 511.00 | | 350 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 337.00 | 52 161.00 | | 112 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 085.00 | 110 191.00 | | 105 085.00 |
EA Autres dettes | 87 708.00 | 182 545.00 | | 87 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 647.00 | 408 498.00 | | 669 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 031.00 | 541 315.00 | | 825 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 329.00 | 342 849.00 | | 316 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 521.00 | | 1 030.00 | 77 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | | 702.00 | 77 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 335.00 | 9 420.00 | | 44 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | 9 420.00 | | 44 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 10 057.00 | 3 035.00 | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 965.00 | 638 117.00 | 23 848.00 | 661 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 293.00 | 638 445.00 | 23 848.00 | 662 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 364.00 | 316 329.00 | 3 035.00 | 319 364.00 |