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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 845.00 | 217 053.00 | 62 792.00 | 279 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 284.00 | 227 680.00 | 1 255 604.00 | 1 483 284.00 |
BT Marchandises | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BZ Autres créances | 536 596.00 | | 536 596.00 | 536 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 254.00 | | 974 254.00 | 974 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 538.00 | 227 680.00 | 2 229 859.00 | 2 457 538.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 497.00 | 1 617 834.00 | | 1 589 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 375.00 | 41 663.00 | | 17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 872.00 | 1 670 497.00 | | 1 617 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 451.00 | 10 710.00 | | 238 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 282.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 137.00 | 222 313.00 | | 246 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 932.00 | 52 812.00 | | 125 932.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 191.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 986.00 | 286 308.00 | | 611 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 859.00 | 1 956 805.00 | | 2 229 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 462.00 | | 35 928.00 | 1 450 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 1 483 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 285 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 139.00 | | | 1 197 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 262.00 | | 35 878.00 | 252 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 50.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 876.00 | 10 909.00 | 3 105.00 | 219 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 839.00 | 10 909.00 | 3 105.00 | 211 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 137.00 | 246 137.00 | | 246 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 222.00 | 37 971.00 | 139 698.00 | 238 222.00 |
VI Groupe et associés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 382.00 | 530 382.00 | | 530 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 226.00 | 599 226.00 | | 599 226.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 986.00 | 411 736.00 | 139 698.00 | 611 986.00 |