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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 22 524.00 | 9 245.00 | 13 279.00 | 22 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 960.00 | 479.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 609.00 | 70 859.00 | 5 750.00 | 76 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 053.00 | 82 894.00 | 25 159.00 | 108 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 179.00 | | 497 179.00 | 497 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 232.00 | 82 894.00 | 522 338.00 | 605 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 374.00 | 174 026.00 | | 220 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 166 347.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 258 748.00 | 349 174.00 | | 258 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | 22 119.00 | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 1 988.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 125.00 | 70 295.00 | | 90 125.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 591.00 | 94 401.00 | | 263 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 338.00 | 443 575.00 | | 522 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 591.00 | 94 401.00 | | 113 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 882.00 | | 3 171.00 | 104 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 416.00 | | 3 156.00 | 97 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | 15.00 | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 4 031.00 | | 78 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 033.00 | 4 031.00 | | 77 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 591.00 | 113 591.00 | 150 000.00 | 263 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | 10 187.00 | | 11 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 203.00 | 12 647.00 | | 12 203.00 |
ST Autres comptes | 146 415.00 | 168 817.00 | | 146 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 162.00 | 30 503.00 | | 31 162.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 603.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 010.00 | 11 790.00 | | 13 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 061.00 | 211 966.00 | | 190 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |