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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 771.00 | 80 618.00 | 4 152.00 | 84 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 6 574.00 | 2 413.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 443.00 | 145 989.00 | 51 453.00 | 197 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 581.00 | 242 181.00 | 74 399.00 | 316 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 730.00 | 10 000.00 | 330 730.00 | 340 730.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 509.00 | 10 000.00 | 527 509.00 | 537 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 090.00 | 252 181.00 | 601 908.00 | 854 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
DH Report à nouveau | 207 957.00 | 158 851.00 | | 207 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 579.00 | 49 106.00 | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 391 555.00 | 333 976.00 | | 391 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 454.00 | 20 022.00 | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 547.00 | 75 140.00 | | 59 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 437.00 | 138 505.00 | | 137 437.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 384.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 354.00 | 235 050.00 | | 210 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 908.00 | 569 026.00 | | 601 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 545.00 | 247 974.00 | 1 208 518.00 | 960 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 545.00 | 247 974.00 | 1 208 518.00 | 960 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 6 653.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 6 653.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -6 653.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 114.00 | 1 061 486.00 | | 1 259 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 535.00 | 1 012 381.00 | | 1 201 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 579.00 | 49 106.00 | | 57 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 482.00 | | 23 276.00 | 309 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 316 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 180.00 | 206 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 771.00 | | 2 000.00 | 93 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 262.00 | | 14 346.00 | 208 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 726.00 | 21 633.00 | 16 180.00 | 236 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 841.00 | 4 778.00 | | 84 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 886.00 | 16 855.00 | 16 180.00 | 151 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 420.00 | 10 000.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | 10 000.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | 10 000.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 453.00 | 9 186.00 | 2 267.00 | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 437.00 | 137 437.00 | | 137 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 343.00 | 113 844.00 | 26 499.00 | 140 343.00 |
VW T.V.A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 353.00 | 208 086.00 | 2 267.00 | 210 353.00 |